Investeringskredieten

Bij de tussentijdse rapportage worden alle kredieten beoordeeld en wordt ook nagegaan of de realisatie (van de uitgaven) volgens de planning verlopen. In totaal wordt er bijna € 12 mln. doorgeschoven naar 2024 en verder. Hiervan is circa € 10,8 mln. beïnvloedbaar, € 1 mln. beperkt beïnvloedbaar en bijna € 130.000 heeft relatie met een rijksbijdrage.

Voor de kredieten waar wij als gemeente invloed op hebben, zijn de belangrijkste overhevelingen:

• Binnenklimaat gemeentehuis € 1.399.364
• Transformatiebudget sociaal domein € 1.185.590
• Verbouw gemeentehuis (bouwkundig) € 1.071.058
• Renovatie St. Jozefschool Nieuw Heeten € 1.017.366
• Implementatie Omgevingswet € 850.000
• Verbouw gemeentehuis (technische installaties) € 797.417
• MIP Schoonhetenseweg wegen t/m 2025 €771.122
• Afkoppelen HWA Zwolseweg en Dorpsstraat Heino € 732.740
• Renovatie de Linde Laag Zuthem € 671.000
• Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten € 490.000
• Tennet Tracé € 403.981
• Verbouw gemeentehuis (inrichting) € 320.683
• MIP Zwolseweg en Dorpsstraat t/m 2025 € 241.357
• Nieuw Tijenraan; sloop Rohdahal € 146.410
• Uitvoering ambitie op dienstverlening € 134.057
• Uitvoering Roalter Sportakkoord € 129.935
• Herijking subsidiebeleid € 100.000
• Koploperprojectondersteuning € 100.000

Voor de kredieten waar wij als gemeente maar beperkt of geen invloed hebben, zijn de belangrijkste overhevelingen:

• Verkabeling hoogspanningsmast € 377.602
• Parkeerplaatsen stations € 230.204
• Gemeentelijke bijdrage herontwikkeling spoorzone M € 215.930
• Sanering asbestdaken en stortkosten € 120.385

Naast het doorschuiven van kredieten is één krediet naar voren gehaald, namelijk het vervangen van duikersbruggen wat in 2024 geraamd stond. Hiervoor wordt € 430.000 overgeheveld van 2024 naar 2023.

Als gevolg van het doorschuiven van de kredieten is een rentevoordeel ontstaan in 2024 van € 98.401, in 2025 van € 4.878 en een nadeel van € 18.637 in 2026 en € 36.355 in 2027. Ook is er een eenmalig afschrijvingsvoordeel ontstaan in 2024 van € 171.768, € 116.383 in 2025 en € 94.693 in 2026 en € 7.748 in 2027.
Daarnaast worden er eenmalige kredieten, welke beschikbaar zijn gesteld bij nieuw beleid 2023 (of eerder), doorgeschoven. Ook wordt er circa € 9.000 extra geraamd vanwege niet-compensabele btw. Dit samen heeft een eenmalig voordeel van € 826.672 in 2023 en een eenmalig nadeel van € 835.007 in 2024 en € 1.115 in 2025 tot gevolg.
Er vervalt een investeringsbedrag van ca. € 714.000, wat grotendeels veroorzaakt wordt door het niet uitvoeren van het krediet 'Planvorming integrale projecten MIP' en de reconstructie aan de Almelosestraat.
Daarnaast zijn bij de jaarrekening 2022 kredieten doorgeschoven, welke effect hebben op het begrotingssaldo en daarom aan de orde komen in de zomernota. Het voordeel van het doorschuiven is in 2023 eenmalig € 33.650.
Kredieten die zich afwikkelen via reserves en voorzieningen hebben geen direct gevolg voor de exploitatie. Hetgeen in onderstaande tabel is het netto effect op het saldo van de zomernota. De totalen zijn verwerkt in bijlage 1 'Financieel overzicht'.