Bijlage 1: Financieel overzicht
Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost? | |||||||
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | |||||
Prog. | Taak | Ontstaan door: | S/E | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie | |||||||
Programma's | |||||||
1 | 8.1 | Extra krediet Boetelerveld | E | 95.000 | |||
1 | 7.4 | Extra budget Omgevingsdienst Ijsselland | S | 42.370 | 42.370 | 42.370 | 42.370 |
Implementatiekosten Omgevingswet | E | 35.000 | |||||
T.l.v. krediet implementatie omgevingswet | E | -35.000 | |||||
2 | 5.7 | Snoeiachterstand bomen | E | 32.000 | |||
2 | 5.7 | Formatieuitbreiding openbaar groen | S | 123.000 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
0.4 | Overheadkosten | S | 43.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | |
5.7 | Bestaande budgetten openbaar groen | S | -166.000 | -207.500 | -207.500 | -207.500 | |
2 | Div. | Verlaging SDE-subsidie 2023 en verrekening voorgaande jaren | E | 97.000 | |||
2 | 2.1 | Externe begeleiding aanbesteding voertuigen | E | 70.000 | |||
T.l.v. reserve IVOR | E | -70.000 | |||||
2 | 5.2 | Buitensportaccommodaties meerkosten uit reserve 'Renovatie sportvelden' | E | -341.000 | |||
Toevoeging gekoppelde reserve 'Kunstgrasvelden' | E | 341.000 | |||||
3 | 0.4 | Uitbreiding fte consulenten | E | 160.000 | 160.000 | ||
0.4 | Overheadkosten | E | 40.000 | 50.000 | |||
0.8 | T.l.v. stelpost extra rijksmiddelen asiel | E | -92.000 | -71.000 | |||
0.4 | T.l.v. reserve statushouders en vluchtelingen | E | -108.000 | -139.000 | |||
3 | 6.3 | Energie ondersteuningsfonds | E | -250.000 | |||
7.4 | Energiefonds Raalte | E | 250.000 | ||||
3 | 0.4 | Extra kosten implementatie applicatie Werk en inkomen | E | 97.200 | |||
0.4 | T.l.v. reserve Sociaal Domein | E | -97.200 | ||||
5 | 7.4 | Krediet Raalte duurzaam | E | 200.000 | |||
7.4 | T.l.v. reserve Klimaatbeleid | E | -200.000 | ||||
5 | 7.4 | Loonsom domeinen | E | 664.060 | |||
7.4 | T.l.v. rijksmiddelen CDOKE | E | -664.060 | ||||
7 | 5.3 | Makershuis VAKTOR | E | 12.000 | 12.000 | ||
8 | 1.1 | Huuropbrengst brandweerkazernes | S | -46.947 | -46.947 | -46.947 | -46.947 |
9 | 0.4 | Verhogen budget vervanging telefooncentrale | E | 72.590 | |||
0.8 | Verhogen budget uitvoering ambtie op dienstverlening | E | 25.207 | ||||
0.4 | Dekking t.l.v. egalisatiereserve DOWR | E | -97.797 | ||||
9 | 0.1 | Verhogen budget raad | E | 30.220 | |||
9 | 0.1 | Verhogen budget rekenkamer | E | 15.000 | |||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien | |||||||
Alg | 0.5 | Renteresultaat 2023 | E | -500.000 | |||
Alg. | 0.7 | Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | S | -1.298.916 | -3.744.210 | -2.491.258 | -3.429.446 |
0.7 | Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023 | E | -353.000 | -95.000 | -24.000 | -24.000 | |
Alg. | 0.8 | Leerlingenvervoer Oekraine | E | 60.000 | |||
Flankerend beleid energiearmoede | E | 57.000 | |||||
Maatschappelijke begeleiding statushouders | E | 40.000 | |||||
Taalonderwijs Oekraine | E | 35.000 | |||||
Compensatie bommenregeling | E | 35.000 | |||||
Wet goed verhuurderschap | E | 10.000 | |||||
Verkiezingen | S | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
Wet goed verhuurderschap | S | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
Verhoogde asielinstroom | E | 92.000 | 71.000 | ||||
Wet Kwaliteitborging bouw | E | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||
Uitname uitvoeringskosten SVB | S | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | ||
Buurtsportcoaches niet via gemeentefonds | S | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | ||
Integraal zorgakkoord | S | 196.000 | 182.000 | ||||
Herinvoering eigen bijdrage | S | -383.000 | |||||
Terugdraaien besparing Huish. Hulp | S | 160.000 | 163.000 | ||||
Middelen jeugd | S | 149.000 | -676.497 | ||||
Alg. | 0.8 | Stelpost loonstijging 2024 gemeentepersoneel | S | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | |
Stelpost DOWR 2024 | S | 214.000 | 214.000 | 214.000 | |||
Stelpost verbonden partijen 2024 | S | 289.000 | 289.000 | 289.000 | |||
Stelpost gesubsidieerde instellingen 2024 | S | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |||
Algemene prijsstijging 2024 | S | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | |||
Stelpost loon- en prijsstijging wmo | S | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |||
Stelpost loon- en prijsstijging jeugd | S | 630.000 | 630.000 | 630.000 | |||
Alg | 0.7 | Hogere integratie-uitkering SW | S | -238.613 | -208.652 | -174.459 | -152.402 |
0.8 | Verlagen stelpost SW | S | 238.613 | 208.652 | 174.459 | 152.402 | |
0.7 | Hogere integratie uitkering beschut | S | -6.387 | -6.957 | -7.527 | -8.105 | |
6.4 | Verhogen budget beschut | S | 6.387 | 6.957 | 7.527 | 8.105 | |
Alg. | 0.5 | Hogere dividenduitkering Enexis | E | -48.483 | |||
Hogere dividenduitkering Rova | E | -7.587 | |||||
Div. | Div. | Loon- en prijsontwikkelingen | S | 2.831.685 | 2.898.885 | 2.898.887 | 2.898.889 |
E | 108.000 | 0 | 0 | 0 | |||
T.l.v. stelpost prijsstijgingen | S | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | ||
T.l.v. stelpost loonstijgingen | S | -412.000 | -412.000 | -412.000 | -412.000 | ||
T.l.v. stelpost prijsmutaties en volumeontwikkelingen | S | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | ||
Div. | Div. | Kleine en administratieve wijzigingen | E | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 12.898 | 23.567 | 24.085 | 18.261 | |||
Investeringskredieten | |||||||
Div. | Div. | Effect doorschuiven/ vervallen kredieten bij jaarrekening 2022 en zomernota 2023 | E | -860.322 | 721.576 | 2.051 | 46.142 |
S | -5 | -13.714 | -13.572 | -13.429 | |||
Bedrijfsvoering | |||||||
Alg. | 0.4 | Verhoging budget werving en selectie | E | 40.000 | |||
Alg. | 0.8 | Verhogen opleidingsbudget personeel | E | 50.000 | |||
T.l.v. reserve opleiding personeel | E | -50.000 | |||||
Alg. | 0.8 | Verhogen budget vervanging bij ziekte | E | 400.000 | |||
Alg. | 0.8 | Functieherwaardering | S | 31.042 | 31.042 | 31.042 | 31.042 |
9 | 0.1 | Verhogen loonsombudget Griffie | S | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
9 | 0.1 | Loonsom vertrouwenspersoon | S | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Alg. | 0.8 | Verhoging ICT-budget | E | 14.116 | |||
T.l.v. egalisatiereserve DOWR | E | -14.116 | |||||
Alg. | 0.4 | Verhogen budget Privacy en informatieveiligheid | E | 40.000 | |||
Oekraïne | |||||||
7 | 4.2 | Verbouw en inrichtingskosten taalschool | E | 424.000 | |||
Huurkosten taalschool | E | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50000 | ||
T.l.v. reserve opvang vluchtelingen en statushouders | E | -474.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
Stand van zaken bouwgrondexploitatie | |||||||
1 | 8.2 | Nieuwe woningbouwlocatie Marïenheem | E | 50.000 | |||
T.l.v. alg. reserve grondexploitatie | E | -50.000 | |||||
1 | 8.2 | Veldegge Heeten | E | 50.000 | |||
T.l.v. alg. reserve grondexploitatie | E | -50.000 | |||||
1 | 8.2 | Storting voorziening te verwachten verliezen | E | N.t.b. | |||
T.l.v. alg. reserve grondexploitatie | E | N.t.b. | |||||
Totaal gevolgen zomernota 2023 | -457.545 | 2.789.069 | 2.841.661 | 2.224.382 | |||
Totaal eenmalig | E | -547.172 | 733.576 | 2.051 | 46.142 | ||
Totaal structureel | S | 89.627 | 2.055.493 | 2.839.610 | 2.178.240 | ||
Totaal | -457.545 | 2.789.069 | 2.841.661 | 2.224.382 | |||
Aanpassingen per programma | |||||
Bedragen in € | - is voordeel | ||||
Nr. | Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | -292.550 | 456.518 | 38.279 | 38.626 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 843.498 | 401.561 | 410.562 | 437.172 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 396.149 | 336.149 | 282.149 | 260.149 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 985.023 | 1.253.390 | 395.209 | 688.707 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -121.195 | 120.385 | 0 | 0 |
6 | Economie | 4.450 | 5.000 | 0 | 0 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | -29.521 | -81.120 | -99.996 | -106.270 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 66.203 | 66.203 | 66.203 | 66.203 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 63.749 | 18.529 | 18.529 | 18.529 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | -1.915.806 | -2.576.615 | -1.110.935 | -1.403.116 |
Totaal | |||||
Begroting 2023 na wijzigingen zomernota | ||||||||
Bedragen in € | Begroting 2023 voor zomernota | Begroting 2023 na zomernota | ||||||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 19.803.293 | -14.551.514 | 5.251.779 | 18.455.082 | -13.495.853 | 4.959.229 | -292.550 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 17.569.473 | -6.763.433 | 10.806.040 | 17.686.755 | -6.037.217 | 11.649.538 | 843.498 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 28.146.837 | -17.395.419 | 10.751.418 | 28.986.560 | -17.838.993 | 11.147.567 | 396.149 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 29.749.920 | -3.075.095 | 26.674.825 | 31.465.449 | -3.805.601 | 27.659.848 | 985.023 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 4.111.368 | -4.525.135 | -413.767 | 4.834.537 | -5.369.499 | -534.962 | -121.195 |
6 | Economie | 1.825.249 | -757.172 | 1.068.077 | 1.578.769 | -506.242 | 1.072.527 | 4.450 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 8.190.682 | -2.008.960 | 6.181.722 | 8.695.085 | -2.542.884 | 6.152.201 | -29.521 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 3.802.152 | -259.921 | 3.542.231 | 3.915.302 | -306.868 | 3.608.434 | 66.203 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 3.542.218 | -654.543 | 2.887.675 | 3.595.967 | -644.543 | 2.951.424 | 63.749 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 25.143.500 | -91.893.500 | -66.750.000 | 24.726.510 | -93.392.316 | -68.665.806 | -1.915.806 |
Totaal | 141.884.692 | -141.884.692 | - | 143.940.016 | -143.940.016 | - | - | |